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  来源:上海证券报

  本周最后一个交易日,A股三大股指冲高回落。昨日表现强势的农业种植板块高开后下挫,代糖概念、免税概念前期强势高位个股纷纷回撤。军工、精装修产业链等板块则相对活跃。

  截至午间收盘,上证综指报点3315.45点,下跌0.16%;深证成指报13311.26点,上涨0.15%;创业板指报2626.67点,上涨0.15%。

  资金面上,尽管大盘弱势盘整,但北向资金回流,半日合计净流入30.09亿元,其中沪股通净流入11.02亿元,深股通净流入19.07亿元。

  顺周期板块关注度提升

  周五盘面上,精装修概念再度走高,志邦家居一度拉升封板,金牌厨柜兔宝宝顾家家居等个股纷纷大涨。

  值得注意的是,这并非家居板块本周以来首次表现,周一和周二,家居概念一度在大盘弱势的情况下逆势走强。将时间周期拉长来看,家居板块自六月底以来便进入上行趋势。截至午间收盘,其龙头个股志邦家居自7月以来的涨幅已达到46.53%。

  同时,家居板块并非一枝独秀,其上下游产业链的相关股价也表现较佳,装配式建筑涨幅较前,精工钢构杭萧钢构等个股表现活跃。

  方正证券策略团队认为,周期主要逻辑在于经济的回升具有确定性,经济的同比和环比仍在改善,基建、可选消费将支撑经济继续上行,细分行业包括大金融、汽车、建材等。

  开源证券策略团队认为,在基本面不断验证复苏的情况下,周期性行业的第二波攻势已经开启,疫情的特殊性将使经济呈现U型复苏,开工旺季即将来临,此前纠结的投资者是时候放下迟疑,拥抱周期。

  具体来看,开源证券推荐关注顺序为:第一,股价弹性与行情持续性兼备的建材、工程机械、建筑;第二,子行业间景气周期有轮动,建议跟踪价格变化布局化工;第三,“弹性”和“持久性”至少占其一的房地产、银行、保险、煤炭、有色、钢铁;第四,顺周期消费可适当布局家电、汽车。

  中信建投表示,从行业景气和估值水平的匹配来看,倾向于投资者适度超配周期、金融等相对低估值板块,在存在良好安全边际的同时,能够伴随经济复苏获得一定驱动力。

  北向资金持续回流

  周五早盘,尽管大盘弱势盘整,但北向资金继续回流,半日合计净流入30.09亿元,其中沪股通净流入11.02亿元,深股通净流入19.07亿元。

  从北向资金近期操作来看,虽然其流入流出波动性加剧,但仍有部分行业获得青睐。7月以来,此前并未获得北向资金追捧的非银金融、机械设备和汽车等顺周期板块关注度明显提升。

  Choice数据显示,8月1日至13日,周期类个股获北向资金显著加仓。八方股份获北向资金加仓逾100万股,持股比例增加3.52个百分点。截至昨日,八方股份的北向资金持股比例(占流通A股计算)已达25.18%,超过四分之一流通盘被外资买下。

  此外,中铝国际东方电缆索菲亚国瓷材料等多只水泥、建材、机械类个股,也被北向资金明显加仓。

  业内人士认为,复工复产持续推进以及经济数据持续恢复带来的基本面修复,是北向资金近期持仓边际变化的原因。

  兴业证券王德伦(金麒麟分析师)策略团队表示,外资机构同样会青睐周期行业,尤其是其中的核心龙头。一方面,周期性行业也有“核心资产”,凭借其独特的竞争优势和行业龙头地位,公司业绩表现同样靓丽。另一方面,周期性行业内部格局逐步走向稳定,龙头企业可以一定程度上熨平周期,呈现出“周期品价值化”的特征。

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责任编辑:凌辰 SF179

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